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5 wichtige Tipps, um durch einen miesen Aktienmarkt zu navigieren

5 wichtige Tipps, um durch einen miesen Aktienmarkt zu navigieren

Wer lange investiert, wird mit extrem schwierigen Marktzyklen konfrontiert. Die große Marktgewissheit ist, dass es Bullen- und Bärenzyklen geben wird, aber jeder Zyklus spielt sich anders ab und schafft ein neues Menü von Herausforderungen und Frustrationen. Die aktuelle Marktkorrektur ist eine der härtesten, mit denen ich in meiner 25-jährigen Trading-Karriere konfrontiert war. Wieso den? Weil

Wer lange investiert, wird mit extrem schwierigen Marktzyklen konfrontiert. Die große Marktgewissheit ist, dass es Bullen- und Bärenzyklen geben wird, aber jeder Zyklus spielt sich anders ab und schafft ein neues Menü von Herausforderungen und Frustrationen.

Die aktuelle Marktkorrektur ist eine der härtesten, mit denen ich in meiner 25-jährigen Trading-Karriere konfrontiert war. Wieso den? Weil es so gut durch Indizes versteckt war. Von „Bärenmarkt“ ist in den Fachmedien noch gar nicht die Rede, obwohl sich bereits eine ganze Reihe von Einzelaktien in nur einer suhlen.

Märkte wie dieser sind einfach die Natur des Biests, aber die gute Nachricht ist, dass sie schließlich eine neue Ernte von Möglichkeiten schaffen werden. Das Wichtigste ist, Ihr kostbares Kapital zu schützen, damit Sie im Umkehrschluss wieder profitieren können.

Hier sind fünf Tipps zum Navigieren in einem miesen Markt.

1. Lassen Sie den Drang nach Vorhersagen los

Wenn sich der Markt zurückzieht und sich so verhält, wie er es kürzlich getan hat, besteht ein starker Drang, Vorhersagen darüber zu treffen, was als nächstes passieren wird. Es wird diejenigen geben, die einen langen und scharfen Einbruch und einen Bärenmarkt erwarten, während andere eine schnelle Umkehrung sehen und begierig darauf sein werden, die Rückgänge zu kaufen.

Alle diese Leute werden überzeugende und logische Argumente haben, um ihre Vorhersagen zu untermauern. Sie können sogar fröhlich erscheinen, und weil wir uns bereits emotional und verwirrt fühlen, nachdem wir von einer schlechten Tat geschlagen wurden, werden wir das Bedürfnis verspüren, ihnen zuzustimmen. Wir werden den „großen Anruf“ machen und eine aggressive Strategie umsetzen wollen.

Die Wahrheit ist, dass niemand weiß, wie sich die Dinge entwickeln werden. Wir wissen nicht, wo der Markt in sechs Monaten stehen wird oder wie er dort hinkommt. Nach dem Platzen der Blase im Jahr 2000 rechneten nur wenige mit einem jahrelangen Bärenmarkt. Viele Menschen waren am Boden zerstört, als sie in endlosen Abwärtstrends an Aktien festhielten.

2008-2009 kam die Talsohle schnell. Die Marktbewegung war nicht bemerkenswert, und die Tiefs müssen noch erneut getestet werden.

Am Tiefpunkt der Pandemie im Jahr 2020 haben viele Menschen der Erholung, die im März 2020 begann, nie vertraut, aber es war eine V-förmige Erholung, und viele endeten nach Monaten positiver Maßnahmen.

Nehmen Sie es einfach einen Tag nach dem anderen. Lassen Sie sich nicht in das Spiel der Vorhersagen hineinziehen. Verwalten Sie Ihre individuellen Bestände und schützen Sie Ihr Kapital. Achten Sie auf Rebounds und seien Sie nicht zu negativ, wenn es mehr Schwäche gibt. Lass ihn spielen. Irgendwann ändert sich der Charakter der Aktion und Sie können das Kapital einsetzen. Ein neuer Aufwärtstrend wird Monate andauern und Sie werden nichts verpassen, wenn Sie reaktiv bleiben.

2. Handeln Sie aus einer Position der Stärke heraus

Wenn wir das Gefühl haben, keine Kontrolle über eine Situation zu haben, neigen wir dazu, schlechte Entscheidungen zu treffen. Die Standardeinstellung, wenn wir unsicher und verwirrt sind, ist nichts zu tun. Trägheit setzt ein und wir sagen uns, dass es zum Handeln zu spät ist.

Ihre mentale Einstellung zu einem Markt hängt weitgehend davon ab, wie viel Geld Sie halten und wie viel Kontrolle Sie über die Situation zu haben glauben. Sie sind nicht so anfällig dafür, schlechte Entscheidungen zu treffen oder unter Trägheit zu leiden, wenn Sie sich ermächtigt fühlen.

In einem schwachen Markt müssen Sie über Bargeld verfügen, verkaufen können und flexibel bleiben. Das gibt dir Kraft. Es lässt Sie zurück, wenn Sie denken, dass die Zeit richtig ist, und es lässt Sie aussteigen, wenn Ihr Timing nicht richtig ist. Der Bärenmarkt kann leicht gezähmt werden, wenn Sie aus einer Machtposition heraus agieren.

3. Konzentrieren Sie sich nicht darauf, den absoluten Tiefpunkt vorherzusagen

Während eines Bärenmarktes besteht normalerweise ein starker Drang, den genauen Moment vorherzusagen, in dem der Markt seinen Tiefpunkt erreicht hat und wieder zu steigen beginnt. Dies ist das Problem, auf das sich alle konzentrieren, und es führt zu einer Tendenz, zu früh zu handeln.

Sie können danach kein Bottom nennen. Sie können dies nur prospektiv tun. Was passiert ist, dass die letzten Anrufer immer vorne sind und dann eine weitere Verkaufswelle auslösen, wenn sie ausgetrickst werden.

Sehr oft sind die Leute, die mehr Dips vorhersagen, die gleichen, die am stärksten versuchen, einen Dip zu callen und genau zum Tiefststand zu kaufen. Sie wollen der Held mit perfektem Timing sein, und sie bemühen sich zu sehr, dies zu tun.

Aus strategischer Sicht ist es bei einem Marktabschwung oft besser, zu spät zu kommen als voraus. Ja, Sie werden einige frühe Gewinne verpassen, aber wenn Sie Stärke wollen, gibt es natürliche Unterstützungsniveaus, die helfen, das Risiko zu reduzieren.

Es kann ein unterhaltsames und herausforderndes Spiel sein, bei dem versucht wird, tägliche Markttiefs zu erraten, aber es ist auch der einfachste Weg, zu schnell zu viel Geld aufs Spiel zu setzen.

4. Wenn Sie einen lausigen Markt kaufen wollen, tun Sie dies sehr langsam und schrittweise

Die häufigste Art und Weise, wie Trader katastrophale Verluste erleiden, besteht darin, in einen zu großen und zu schnellen Abwärtstrend zu geraten und dann in Panik zu geraten, zu verkaufen oder von schlechten Nachrichten überrascht zu werden. In einem miesen Markt werden Sie starke Fundamentaldaten oder attraktive Bewertungen nicht schützen. Aktien werden ohne Rücksicht auf ihre individuellen Vorzüge verkauft und können viel weiter sinken, als vernünftig oder logisch erscheint.

Wenn Sie den sich bildenden Schnäppchen nicht widerstehen können, machen Sie ein paar kleine Einkäufe, aber vergrößern Sie die Schwäche nicht weiter und lassen Sie die Position nicht zu schnell zu groß werden. Wenn die Aktie nicht performt, schneiden Sie sie und versuchen Sie es später erneut, wenn sich die Marktbedingungen ändern.

Dies kann Ihnen helfen, viel aggressiver zu sein, wenn die Zeit gekommen ist, wenn Sie bereits Positionen haben, aber nur, wenn Sie noch über eine beträchtliche Kaufkraft verfügen und aggressiver sein können.

Bewegen Sie sich langsam und allmählich und warten Sie auf Kraft.

5. Halten Sie Ausschau nach neuen Führungskräften

Jeder Marktzyklus wird eine neue Führungsrolle hervorbringen. Diese werden normalerweise andere Namen haben als diejenigen, die im letzten Zyklus durchgeführt wurden. Die großen Gewinne in einem neuen Bullenmarktzyklus ergeben sich aus der frühzeitigen Identifizierung aufstrebender Marktführer und dem aggressiven Handel mit ihnen im Verlauf des Zyklus.

Die Identifizierung dieser Aktien erfordert Wachsamkeit und ein Verständnis des makroökonomischen Umfelds, aber diese neuen Marktführer werden institutionelle Anleger anziehen und eine überraschend starke Dynamik aufweisen, wenn ein Bullenmarkt an Dynamik gewinnt. Lassen Sie sich von der Preisaktion zu diesen Aktionen führen. Sie werden leicht sichtbar, wenn sich die Bedingungen entwickeln.

Ein lausiger Markt, in dem wir Geld verlieren, macht es viel schwieriger, sich zu bemühen, effektiv damit umzugehen. Wir sind emotional ausgelaugt und neigen dazu, wegzulaufen und nichts zu tun. Es sind jedoch die Abwärtszyklen, die die großen Chancen eröffnen, und wenn wir sie gut managen, werden die Vorteile in der Aufwärtsphase erheblich sein.

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